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Il dicembre 2025 è stato significativo non solo per l'intero settore delle criptovalute, ma anche per l'industria digitale globale. Dopo che la piattaforma decentralizzata Aster ha concluso la competizione sperimentale di trading sui futures "Human vs AI: Battle for the Futures", in cui 70 trader umani e 30 modelli di intelligenza artificiale hanno negoziato in condizioni di mercato reali, è sorta la domanda: le macchine rappresentano una minaccia per i trader di criptovalute umani?
I risultati finali sono stati inaspettati per parte della comunità. Il risultato complessivo della squadra umana è stato registrato a circa −32,21% di ROI, mentre gli algoritmi di intelligenza artificiale hanno concluso il torneo con una perdita di solo circa −4,48%. Sebbene la vittoria individuale sia stata ottenuta da un utente con lo pseudonimo di ProMint, che ha guadagnato circa 13.650 dollari, le statistiche complessive hanno dimostrato una maggiore stabilità delle strategie automatiche.
Particolare attenzione è stata rivolta dai esperti ai risultati di singoli modelli di IA. In particolare, Claude Sonnet 4.5 Aggressive, che ha ottenuto uno dei migliori risultati tra i bot, ha suscitato l'interesse degli specialisti. Gli analisti spiegano questo risultato con una combinazione di algoritmi di gestione del rischio rigidamente predefiniti, un'elevata frequenza decisionale e la totale assenza di influenze emotive. La modalità aggressiva ha permesso al modello di reagire rapidamente alla volatilità a breve termine, fissando i profitti o limitando le perdite senza tentativi di “recuperare”.
Inoltre, una parte degli agenti AI era ottimizzata proprio per gli strumenti futures: utilizzavano modelli statistici di movimento dei prezzi, strategie di stop algoritmiche e indicatori tecnici, mentre i modelli meno adattati hanno mostrato risultati peggiori e più deboli. Ciò ha sottolineato ancora una volta che anche tra le macchine l'efficienza dipende in modo significativo non solo dall'architettura, ma anche dalle impostazioni.
Va notato che un limite importante del torneo “Human vs AI: Battle for the Futures” era la regola secondo cui l'intelligenza artificiale non aveva accesso a reti esterne o all'autoapprendimento in tempo reale. Tutte le decisioni dell'intelligenza artificiale sono state prese esclusivamente sulla base dei dati di mercato e degli indicatori tecnici. In questo modo, l'IA non ha ottenuto un vantaggio informativo rispetto agli esseri umani, il che rende il suo risultato relativamente migliore ancora più significativo dal punto di vista dell'efficacia delle strategie algoritmiche.
Per i trader umani, la psicologia è stata un fattore chiave. Alcuni partecipanti hanno agito in modalità di rischio elevato, cercando di anticipare rapidamente gli algoritmi, il che ha portato a una serie di decisioni impulsive e all'accumulo di perdite. La paura delle perdite e il desiderio di “recuperare” le posizioni sono diventati trappole tipiche per le persone.
Gli esperti sottolineano che alcuni trader che hanno seguito una strategia conservativa e un controllo disciplinato dei rischi sono riusciti a ottenere risultati finanziari positivi. Ciò, a sua volta, dimostra che il trading umano non perde di rilevanza, ma richiede un ripensamento degli approcci in un ambiente in cui l'intelligenza artificiale sta definendo sempre più attivamente gli standard di efficienza del trading.
